主力资金流出逾1400亿，超3成深圳本地股获机构资金逆市净流入

十一长假期间，外围市场深陷调整。即便是在央行降准利好之下，A股市场也未迎来“金九银十”行情。截至10月17日，沪指月内下跌9.21%，创下2016年1月以来最大月度跌幅。

月内主力资金净流出逾1400亿

数据宝统计显示，10月8日至10月17日，8个交易日沪深两市主力资金净流出额达1443.76亿元，而9月总流出额1105.4亿元，前者超出后者300多亿元。

分行业看，28个行业无一幸免全部呈主力资金净流出状态。蓝筹白马股所属的行业净流出额较大。申万医药生物、计算机及电子行业主力净流出额均超过100亿元，其中医药生物流出额114.3亿元位居首位，非银金融及银行板块主力净流出额几乎均超过70亿元。

而流出额较少的多为消费行业，休闲服务、纺织服装及综合行业净流出额均低于10亿元，这与行业内股票的市值大小有一定的关系。

可喜的是，在这种低迷的行情中仍有6个行业跑赢沪指同期涨跌幅。分别是银行、采掘、农林牧渔等。值得一提的是，这6个行业10月份累计净流出额均较大，说明主力资金与市场投资者存在激烈博弈。

轻工制造行业机构资金逆势净流入

一般来说，散户的出场和入场具有一定滞后性，而机构持股往往代表了稳健和理性，机构资金对股票的预期具备前瞻性。

从机构持股来看，10月8日至10月17日，机构资金净流出超550亿元。其中，912股机构资金为净流入状态，占两市股票总数近三成。净流入金额超亿元的有14股，中金黄金、宁德时代机构资金分别净流入2.16亿元和2.13亿元，美尚生态、深圳惠程及恒逸石化等股净流入额均超1.7亿元。

分行业，整体来看，机构资金动向与主力资金基本保持一致。但不同的是，机构资金净流入轻工制造行业2.1亿元，主要系顶固集创、赫美集团、奥瑞金及喜临门等股净流入金额较高所致。其余行业中，非银金融、银行等5个行业净流出金额超40亿元。

进一步对915只机构资金净流入股进行分析。从行业来看，10个行业的机构资金净流入过5亿元。化工、机械设备及医药生物股数量较多，其中化工股数量达101只，机构资金净流入12.36亿元，资金规模同样位居行业首位；机械设备股86只，机构资金净流入5.5亿元。

与此同时，机构净流入股数量较少的行业有银行、钢铁及综合行业，银行板块仅有杭州银行机构净流入3190.37万元，钢铁板块的宝钢股份和鞍钢股份合计净流入3364.87万元。这3股中仅有鞍钢股份10月份股价小幅上涨0.49%。

机构资金流向与股价涨跌正相关

对全部股票按照机构资金流划分区间，数据宝统计显示，机构资金净流入金额超过1亿元的14只股票10月份平均上涨8.8%，机构净流入金额小于1亿元且大于5000万元的35只股票平均上涨5.78%；相反，机构资金净流出额超过1亿元的128只股票平均下跌15.6%，跌幅较大。

值得一提的是，平均净流入额及平均涨跌幅的相关系数达0.71，而主力资金与股价涨跌幅的这一相关性较弱。也就是说，机构资金的净流入对股价的提振作用十分明显。

超三成深圳本地股机构资金净流入

本周有关深圳数百亿资金驰援上市公司的新闻爆出后，不少深圳本土公司股价涨停，机构资金似乎也在此时频频流入。据数据宝统计，915股中有93家为深圳上市公司，数量最多，同时占深圳所有公司数量的32.86%。

从净流入金额来看，93家深圳公司机构资金净流入16.3亿元，位居总城市数量最多的10个城市的首位，其次是68家北京上市公司，机构资金净流入8.07亿元。

具体来看，深圳本地股中机构资金净流入额超5000万元的有深圳惠程、东旭蓝天、赫美集团及友讯达等8家；机构资金净流入前10股中，仅有东旭蓝天和立讯精密10月份股价下跌，分别下跌4.53%和2.01%。

另外，从股价涨跌幅来看，涨幅较大的有友讯达、同益股份、杰恩设计等，涨幅几乎均超过30%，且10月份均出现过逆势涨停行情。据资料显示，友讯达因高送转填权涨停；同益股份因三季度业绩预增涨停，而杰恩设计因本地股叠加高送转填权涨停。

值得一提的是，93只深圳本地股有86只已披露三季报业绩预告，其中56只业绩预喜股。另外，这93股有64股（不含迈锐医疗）本周内创今年年最低收盘价，包含立讯精密、广田集团及今日涨停的奋达科技。

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